Tryb otwarcia rachunku Otwarcie oraz obsługa rachunków bankowych na Ukrainie dokonuje się na podstawie Instrukcji o trybie otwarcia, korzystania i zamykania rachunków w walucie narodowej oraz obcej, obowiązującej na podstawie Uchwały Zarządu NBU nr 492 z dnia 17.12.2003 r. wraz z późniejszymi zmianami.
Tryb otwarcia rachunków inwestycyjnych nierezydentom – inwestorom Otwarcie rachunku inwestycyjnego w walucie narodowej lub w walutach obcych przeprowadza się według następującej kolejności: 1. Osoba, która otwiera rachunek, powinna: • przedstawić paszport lub inny dokument tożsamości oraz dokument stwierdzający jej umocowanie. Osoby fizyczne – rezydenci dodatkowo przedstawiają dokument, wystawiony przez odpowiedni państwowy urząd podatkowy poświadczający nadanie numeru identyfikacyjnego podatnika, • przedstawić dokumenty (kopie dokumentów, poświadczone zgodnie z ustalonymi zasadami) z niżej podanej listy. 2. Na podstawie owych dokumentów upoważniony pracownik dokonuje identyfikacji nierezydenta – inwestora oraz osoby upoważnionej w jej imieniu do zarządzania rachunkiem inwestycyjnym.
3. Bank i firma zawierają pisemną umowę o otwarciu rachunku bankowego.
W celu otwarcia rachunku inwestycyjnego w walucie narodowej lub w walutach obcych dysponenci konta przedstawiają osobiście w bank następujące dokumenty: - wniosek o otwarcie rachunku bieżącego, - kopię wypisu z rejestru sądowego lub polskie zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej (przetłumaczoną i poświadczoną notarialnie). Ze strony zagranicznego inwestora – osoby fizycznej dany dokument nie jest wymagany,
- kopię pełnomocnictwa do otwierania i zarządzania rachunkiem (w języku ukraińskim poświadczoną notarialnie). Jeżeli rachunek osobiście otwiera inwestor zagraniczny – osoba fizyczna, wspomniany dokument nie jest potrzebny,
Tryb otwarcia rachunków osobom fizycznym - nierezydentom Otwarcie rachunku prywatnego w walucie narodowej lub w walutach obcych przeprowadza się według następującej kolejności: 1. Osoba, która otwiera rachunek, powinna: • przedstawić paszport oraz dowód tożsamości. 2. Na podstawie owych dokumentów upoważniony pracownik banku dokonuje identyfikacji osoby fizycznej - nierezydenta. 3. Bank i osoba fizyczna - nierezydent, zawierają pisemną umowę o otwarciu rachunku bankowego
Skorzystaj z oferty VIP obsługi klientów (дати перехід на розділ «Персональне обслуговування (VIP клієнти)»)
Otwarcie rachunku bieżącego dla osoby prawnej – rezydenta: Lista dokumentów, wymaganych do otwarcia rachunku bieżącego dla osoby prawnej – rezydenta: 1. wniosek o otwarcie rachunku bieżącego, 2. kopia świadectwa rejestracji państwowej podmiotu gospodarczego – osoby prawnej, poświadczona notarialnie lub poświadczona przez organ, który wystawił dany dokument lub poświadczona przez upełnomocnionego pracownika banku, 3. kopia dokumentu założycielskiego (statut / umowa założycielska / akt założycielski / regulamin) poświadczona notarialnie lub poświadczona przez organ, który wystawił dany dokument, 4. kopia zaświadczenia z ewidencji osoby prawnej w jedynym rejestrze państwowym przedsiębiorstw i organizacji Ukrainy, poświadczona notarialnie lub poświadczona przez organ, który wystawił dany dokument lub poświadczona przez upełnomocnionego pracownika banku, 5. kopia zaświadczenia z ewidencji płatnika podatku – osoby prawnej w państwowym urzędzie podatkowym, poświadczona notarialnie lub poświadczona przez organ, który wystawił dany dokument lub poświadczona przez upełnomocnionego pracownika banku, 6. karta ze wzorami podpisów oraz odciskiem pieczątki, notarialnie poświadczona (formularz karty udziela Bank), 7. kserokopie i odpowiednich stron paszportu oraz zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego osób, które są zaznaczone w karcie wzorów podpisów (wykonuje odpowiedzialny pracownik Banku w obecności klienta), 8. upoważnienia dla osób, uprawnionych do składania pierwszego oraz drugiego podpisu, 9. kserokopie odpowiednich stron paszportu oraz zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego założycieli (udziałowców) przedsiębiorstwa, poświadczone przez osobę prawną.
Osoby prawne, które wykorzystują pracę najemną zgodnie z prawem ukraińskim, są płatnikami składek ubezpieczeniowych, dodatkowo oprócz ww. dokumentów powinny złożyć: 1. kopię zaświadczenia o wpisaniu osoby prawnej do ewidencji, co potwierdza rejestrację osoby prawnej w odpowiedniej instytucji Funduszu Emerytalnym Ukrainy (poświadczona podpisem upoważnionego pracownika Banku), 2. kopię świadectwa ubezpieczeniowego, co potwierdza rejestrację osoby prawnej w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od nieszczęśliwych wypadków w zakładzie pracy oraz schorzeń zawodowych Ukrainy, jako płatnika składek ubezpieczeniowych (poświadczona podpisem upoważnionego pracownika Banku). Przy otwarciu rachunku Klient zawiera z Bankiem Umowę o prowadzeniu rachunku bankowego.
Dla państwa wygody, za każdym razem rekomendujemy telefoniczne umówienie spotkania z pracownikiem Banku lub Departamentu Biznesu Polsko - Ukraińskiego
Порядок відкриття рахунку
Відкриття та обслуговування рахунків в Україні проводяться згідно з Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 17.12.2003 р. із змінами та доповненнями.
Порядок відкриття інвестиційного рахунку нерезидентам - інвесторам Відкриття інвестиційного рахунку в національній або іноземній валюті здійснюється в такому порядку: 1. Особа, яка відкриває рахунок, має: - пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують її повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків; - подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за визначеним нижче переліком. 2. На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію нерезидента-інвестора та особи, уповноваженої від його імені розпоряджатися інвестиційним рахунком. 3. Між банком та фірмою укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
Для відкриття інвестиційного рахунку в національній або іноземній валюті розпорядник рахунку особисто подає до уповноваженого банку такі документи: - заяву про відкриття поточного рахунку, - копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально. Від іноземного інвестора - фізичної особи цей документ не вимагається; - копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально. У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто іноземним інвестором - фізичною особою, то цей документ не вимагається, - картку із зразками підписів нерезидента-інвестора, засвідчену нотаріально (формуляр картки надає банк).
Порядок відкриття рахунку фізичним особам - нерезидентам Відкриття поточного рахунку в національній або іноземній валюті здійснюється в такому порядку: 1. Особа, яка відкриває рахунок, має: • пред'явити паспорт та посвідчення особи. 2. На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію фізичної особи - нерезидента. 3. Між банком та фізичною особою – нерезидентом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
Скористайся вигідними умовами VIP обслуговуванням клієнтів (дати перехід на розділ «Персональне обслуговування (VIP клієнти)»)
Відкриття поточного рахунку юридичній особі - резидентові Документи, які потрібні для відкриття поточного рахунку юридичній особі – резиденту: 1. заява про відкриття поточного рахунку. 2. копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку, 3. копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. 4. копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; 5. копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; 6. картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена нотаріально (формуляр картки надає банк). 7. копії відповідних сторінок паспортів та довідок з ідентифікаційними номерами осіб, які зазначені в картках із зразками підписів (робить відповідальний працівник у присутності клієнта), 8. документи, що підтверджують повноваження осіб, яким надано право першого та другого підписів, 9. копії відповідних сторінок паспортів та довідок з ідентифікаційними номерами засновників (учасників) підприємства, засвідчені юридичною особою.
Юридичні особи, які використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платниками страхових внесків, додатково до вищезазначеного переліку документів мають подати такі документи: 1. копію документу, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України (засвідчена уповноваженим працівником банку); 2. копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків (засвідчена уповноваженим працівником банку). Під час відкриття рахунку Клієнт укладає з Банком договір банківського рахунку.
Для зручності, рекомендуємо Вам попередньо в телефонному режимі домовитися про зустріч з працівником Банку або департаменту польсько – українського бізнесу.
