Головна  |  Малому та середньому бізнесу  |  Валютні операції  |  Контроль надходжень з-за кордону  | Базовий пакет документів

Базовий пакет документів


Базовий пакет для контролю надходжень з-за кордону в іноземній валюті:

  • договір (контракт) з нерезидентом, інший документ, що має силу договору і застосовуваний у міжнародній практиці: інвойс (рахунок - фактура);
  • акт виконаних робіт / наданих послуг (якщо предметом договору є роботи, транспотрні або страхові послуги);
  • лист клієнта у вільній формі з уточненням призначення платежу, у разі відсутності, або вказівки неповних / помилкових даних у полі «70:» у SWIFT МТ103 (посилання на номер і дату договору, інвойса (рахунка) та інших документів у відповідності з якими надійшли кошти за платежем).

Термін подання клієнтом документів по надходженнях з-за кордону – 3 дні з моменту зарахування коштів на поточний рахунок. Даний термін встановлений з врахуванням необхідності подання банком звітності в НБУ.

! Документи можна надсилати до банку в електронній формі використовуючи систему дистанційного обслуговування iFobs, шляхом сканування з оригіналу документу на паперовому носії інформації, приєднання документу в систему та засвідчення електронно-цифровим підписом.

Увага!
Даний список не є вичерпним, залежить від конкретної операції Клієнта - Банк може зажадати інші документи, передбачені зовнішньоекономічним договором.

ВАЖЛИВО

! У випадку неподання клієнтом документів по надходженнях з-за кордону на його користь в поточному місяці, банк зобов’язаний повідомити до 10–го числа місяця, наступного за звітнім про дані факти податковий орган за місце реєстрації клієнта.


Контактний телефон для отримання консультації - (032)2972057, (032)2972067, (032)2972074.

КОНТАКТИ

Контакт-центр 0 800 500 8 50 (безкоштовно по Україні)
+38 032 297 64 70 - з-за кордону

КУРСИ ВАЛЮТ

Валюта Купівля  /  Продаж Курс НБУ
USD 2770.0000  /  2805.0000 2771.3165
EUR 3120.0000  /  3190.0000 3153.4810
PLN 705.0000  /  765.0000 733.6577
RUB --  /  -- 41.6730
станом на: 12.12.2018 детальніше
 

Курси банківських металів

Facebook Link  Twitter Link  Google+ Link