Головна  |  Малому та середньому бізнесу  |  Розрахунково-касове обслуговування  | Перелік документів, необхідний для відкриття рахунку

Перелік документів, необхідний для відкриття рахунку


Документи які необхідні для відкриття рахунків суб’єктів господарювання:
1. Документи для відкриття рахунку ЮО – резиденту:

  • копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту, засновницького договору, установчого акта/положення). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Юридичні особи, які створені/діють на підставі модельного статуту подають копію рішення про їх створення (в якому має бути зазначено відомості про найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту), або провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками;
    При поданні оригіналу рішення, копія засвідчується уповноваженим працівником Банку;
  • Документи, що підтверджують повноваження представників клієнта (накази, протокол, рішення засновників, довіреності тощо);
  • Паспорт або інший документ, що посвідчує особу представника; 
  • Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків особи - представника; 
  • Опитувальник представника; 
  • Картку із зразками підписів, засвідчену нотаріально або підписом першого керівника організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований; 
  • Схематичне зображення структури власності;
  • Документи щодо вивчення клієнта (фінансова звітність на останню звітну дату, з відмітками контролюючого органу про отримання; інші документи на вимогу Банку – за потреби);
  • Заяву про відкриття поточного рахунку;
  • Згоду на обробку персональних даних осіб, які зазначені у картках із зразками підписів.

 

2. Документи для відкриття рахунку відокремленому підрозділу: 

  • Паспорт або інший документ, що посвідчує особу - представника;
  • Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків особи - представника;
  • Картку із зразками підписів, засвідчену нотаріально або керівником юридичної особи, до складу якої входить відокремлений підрозділ;
  • Клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформацію про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску;
  • Документи щодо вивчення клієнта (фінансова звітність на останню звітну дату, з відміткою контролюючого органу про отримання; інші документи на вимогу Банку – за потреби);
  • Схематичне зображення структури власності;
  • Копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ;
  • Заяву про відкриття поточного рахунку;
  • Опитувальник клієнта – юридичної особи;
  • Опитувальник представника;
  • Згоду на обробку персональних даних осіб, які зазначені у картках із зразками підписів.

3. Документи для відкриття рахунку фізичній особі – підприємцю:

  • Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків особи;
  • Картку із зразками підписів;
  • Заяву на відкриття поточного рахунку; 
  • Документи щодо вивчення клієнта (фінансова звітність на останню звітну дату, з відмітками контролюючого органу про отримання; інші документи на вимогу Банку – за потреби); 
  • Згоду на обробку персональних даних власника рахунку.



Схематичне зображення структури власності клієнта – юридичної особи.

 


КОНТАКТИ

Контакт-центр 0 800 500 8 50 (безкоштовно по Україні)
+38 032 297 64 70 - з-за кордону

КУРСИ ВАЛЮТ

Валюта Купівля  /  Продаж Курс НБУ
USD 2605.0000  /  2630.0000 2630.5365
EUR 3020.0000  /  3075.0000 3035.1130
PLN 670.0000  /  765.0000 701.6629
RUB --  /  -- 41.2390
станом на: 22.6.2018 детальніше
 

Курси банківських металів

Facebook Link  Twitter Link  Google+ Link